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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
236.000
313.000
352.000
176.000
-201.000
Depreciación y amortización
224.000
213.000
244.000
126.000
45.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-23.000
-38.000
58.000
-123.000
Compensación basada en acciones
39.000
40.000
46.000
48.000
15.000
Cambio en capital trabajo
-389.000
-401.000
-50.000
-375.000
83.000
Cuentas pendientes
26.000
10.000
-177.000
-124.000
56.000
Inventario
12.000
-64.000
100.000
15.000
-91.000
Cuentas a pagar
-82.000
-86.000
294.000
-48.000
-56.000
Otro capital trabajo
203.000
237.000
650.000
129.000
48.000
Otras partidas no monetarias
-15.000
-8000
47.000
20.000
-19.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
286.000
312.000
747.000
168.000
79.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-83.000
-75.000
-97.000
-39.000
-31.000
Adquisiciones, neto
-1.529.000
-75.000
0
-1.592.000
-2000
Otras actividades de inversión
-
-8000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.620.000
-158.000
-97.000
-1.631.000
-33.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.656.000
-1.067.000
-1.303.000
-1.513.000
-640.000
Acciones ordinarias readquiridas
-382.000
-368.000
-272.000
0
-10.000
Otras actividades financieras
-71.000
-25.000
-23.000
-79.000
-15.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.272.000
183.000
-782.000
1.636.000
328.000
Cambio de caja neto
-74.000
330.000
-140.000
169.000
374.000
Efectivo al inicio del periodo
752.000
555.000
695.000
526.000
152.000
Efectivo al final del periodo
690.000
885.000
555.000
695.000
526.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
286.000
312.000
747.000
168.000
79.000
Inversiones en bienes de capitales
-83.000
-75.000
-97.000
-39.000
-31.000
Flujo de caja libre
203.000
237.000
650.000
129.000
48.000