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Helvetia Holding AG (HELN.SW)

Swiss - Swiss Precio demorado. Divisa en CHF
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
283.200
283.200
438.800
497.200
264.800
Depreciación y amortización
179.100
179.100
164.500
200.400
170.600
Compensación basada en acciones
1100
1100
1200
1500
-500
Cambio en capital trabajo
-955.300
-955.300
-1.368.700
868.300
-1.105.500
Otro capital trabajo
907.300
907.300
-135.100
563.500
307.300
Otras partidas no monetarias
1.481.800
1.481.800
-566.800
31.900
500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.014.900
1.014.900
-19.600
678.700
428.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-107.600
-107.600
-115.500
-115.200
-121.500
Adquisiciones, neto
-43.100
-43.100
-47.400
-42.900
-408.900
Otras actividades de inversión
200
200
-
-100
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-131.400
-131.400
29.300
-155.300
-526.600
Cambio de caja neto
432.900
432.900
-398.800
9800
543.800
Efectivo al inicio del periodo
1.460.000
1.460.000
1.858.800
1.849.000
1.305.200
Efectivo al final del periodo
1.892.900
1.892.900
1.460.000
1.858.800
1.849.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.014.900
1.014.900
-19.600
678.700
428.800
Inversiones en bienes de capitales
-107.600
-107.600
-115.500
-115.200
-121.500
Flujo de caja libre
907.300
907.300
-135.100
563.500
307.300