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HEICO Corporation (HEI)

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Antes de la apertura: 05:33AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
425.267
403.596
351.675
304.220
313.984
-
Depreciación y amortización
146.488
130.043
96.333
93.019
88.561
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-31.270
-26.531
8876
-15.635
-5998
-
Compensación basada en acciones
17.544
15.475
12.646
9058
10.134
-
Cambio en capital trabajo
-106.841
-103.849
-45.999
14.303
-33.709
-
Cuentas pendientes
-19.560
-65.595
-29.272
-27.300
71.515
-
Inventario
-122.587
-124.782
-89.186
-10.121
-28.315
-
Cuentas a pagar
1358
10.975
25.567
6907
-30.327
-
Otro capital trabajo
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185
-
Otras partidas no monetarias
-26.207
-26.062
-6803
3490
4706
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
-
Adquisiciones, neto
-1.964.260
-2.421.788
-347.308
-136.500
-163.939
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-15.900
-13.701
Otras actividades de inversión
6401
5647
-1239
3229
3736
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.029.626
-2.484.467
-395.829
-183.454
-199.043
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-979.924
-989.000
-212.000
-505.000
-68.000
-
Dividendos pagados
-27.533
-27.370
-24.466
-23.002
-21.552
-
Otras actividades financieras
-71.329
-63.899
-35.773
-32.519
-12.540
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.599.145
2.065.049
-33.833
-558.968
137.743
-
Cambio de caja neto
53.704
31.544
31.206
-298.554
349.851
-
Efectivo al inicio del periodo
142.619
139.504
108.298
406.852
57.001
-
Efectivo al final del periodo
195.839
171.048
139.504
108.298
406.852
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
-
Inversiones en bienes de capitales
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
-
Flujo de caja libre
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185
-