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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.143.000
15.143.000
17.105.000
16.433.000
12.866.000
Depreciación y amortización
3.247.000
3.247.000
2.975.000
2.862.000
2.519.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-245.000
-
-
-276.000
-569.000
Compensación basada en acciones
380.000
380.000
366.000
399.000
310.000
Cambio en capital trabajo
2.088.000
2.088.000
-6.102.000
-3.319.000
3.023.000
Inventario
4.137.000
4.137.000
-2.830.000
-5.403.000
-1.657.000
Cuentas a pagar
-1.411.000
-1.411.000
-2.577.000
2.401.000
5.118.000
Otro capital trabajo
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000
Otras partidas no monetarias
314.000
314.000
271.000
196.000
121.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Adquisiciones, neto
-1.514.000
-1.514.000
0
-421.000
-7.780.000
Otras actividades de inversión
11.000
11.000
-21.000
18.000
73.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.729.000
-4.729.000
-3.140.000
-2.969.000
-10.170.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.271.000
-1.271.000
-2.491.000
-1.532.000
-2.872.000
Acciones ordinarias emitidas
323.000
323.000
264.000
337.000
326.000
Acciones ordinarias readquiridas
-7.951.000
-7.951.000
-6.696.000
-14.809.000
-791.000
Dividendos pagados
-8.383.000
-8.383.000
-7.789.000
-6.985.000
-6.451.000
Otras actividades financieras
-156.000
-156.000
-188.000
-145.000
-154.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-15.443.000
-15.443.000
-10.993.000
-19.120.000
-2.983.000
Cambio de caja neto
1.000.000
1.000.000
482.000
-5.518.000
5.686.000
Efectivo al inicio del periodo
2.757.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
2.133.000
Efectivo al final del periodo
3.760.000
3.760.000
2.757.000
2.343.000
7.895.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
21.172.000
21.172.000
14.615.000
16.571.000
18.839.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.226.000
-3.226.000
-3.119.000
-2.566.000
-2.463.000
Flujo de caja libre
17.946.000
17.946.000
11.496.000
14.005.000
16.376.000