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Holcim AG (HCMLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CHF. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.060.000
3.060.000
3.308.000
2.298.000
1.697.000
Depreciación y amortización
2.076.000
2.076.000
2.845.000
2.337.000
2.515.000
Cambio en capital trabajo
152.000
152.000
-325.000
-39.000
436.000
Inventario
-83.000
-83.000
-825.000
-468.000
302.000
Otro capital trabajo
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000
Otras partidas no monetarias
499.000
499.000
458.000
556.000
623.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Adquisiciones, neto
-1.975.000
-1.975.000
-2.559.000
-3.409.000
-135.000
Compras de inversiones
-251.000
-251.000
-255.000
-264.000
-190.000
Ventas/vencimientos de inversiones
159.000
159.000
236.000
173.000
103.000
Otras actividades de inversión
1000
1000
1000
1000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.469.000
-3.469.000
2.081.000
-4.710.000
-1.231.000
Cambio de caja neto
-3.223.000
-3.223.000
3.390.000
1.450.000
1.496.000
Efectivo al inicio del periodo
9.757.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
4.014.000
Efectivo al final del periodo
6.052.000
6.052.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Flujo de caja libre
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000