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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-125.897
-115.017
-60.096
-61.984
-47.035
Depreciación y amortización
23.662
18.725
9212
7412
5892
Impuestos sobre beneficios diferidos
9
-1273
40
-
14
Compensación basada en acciones
42.726
37.957
17.844
4198
4241
Cambio en capital trabajo
3725
-3827
-1266
9751
-166
Cuentas pendientes
-7023
-16.448
127
-3627
4442
Otro capital trabajo
-28.972
-36.613
-36.518
-42.799
-40.173
Otras partidas no monetarias
31.855
26.561
1066
533
153
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-12.522
-26.148
-32.184
-40.296
-36.829
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-16.450
-10.465
-4334
-2503
-3344
Adquisiciones, neto
-86.408
-101.657
-
-
-
Compras de inversiones
-198.147
-189.526
-256.007
-13.993
-46.422
Ventas/vencimientos de inversiones
205.656
219.069
50.677
37.870
72.127
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-95.335
-82.565
-209.602
21.403
22.408
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-57.043
-21.821
0
0
Acciones ordinarias emitidas
-
0
194.649
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
0
-8712
0
Otras actividades financieras
-24.010
-23.367
-6323
-13.924
-8779
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
179.468
182.609
231.381
24.346
24.871
Cambio de caja neto
71.662
73.922
-10.399
5453
10.450
Efectivo al inicio del periodo
60.965
18.032
28.431
22.978
12.528
Efectivo al final del periodo
132.576
91.954
18.032
28.431
22.978
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-12.522
-26.148
-32.184
-40.296
-36.829
Inversiones en bienes de capitales
-16.450
-10.465
-4334
-2503
-3344
Flujo de caja libre
-28.972
-36.613
-36.518
-42.799
-40.173