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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-86.265
-60.096
-61.984
-47.035
Depreciación y amortización
13.320
9.212
7.412
5.892
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.240
40
-
14
Compensación basada en acciones
32.099
17.844
4.198
4.241
Cambio en capital trabajo
-7.776
-1.266
9.751
-166
Cuentas pendientes
-1.000
127
-3.627
4.442
Otro capital trabajo
-39.317
-36.518
-42.799
-40.173
Otras partidas no monetarias
4.815
1.066
533
153
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-35.068
-32.184
-40.296
-36.829
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.249
-4.334
-2.503
-3.344
Compras de inversiones
-197.909
-256.007
-13.993
-46.422
Ventas/vencimientos de inversiones
221.867
50.677
37.870
72.127
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-82.730
-209.602
21.403
22.408
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-57.043
-21.821
0
0
Acciones ordinarias emitidas
0
194.649
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-8.712
0
Otras actividades financieras
-21.322
-6.323
-13.924
-8.779
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
176.967
231.381
24.346
24.871
Cambio de caja neto
59.180
-10.399
5.453
10.450
Efectivo al inicio del periodo
52.059
28.431
22.978
12.528
Efectivo al final del periodo
111.228
18.032
28.431
22.978
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-35.068
-32.184
-40.296
-36.829
Inversiones en bienes de capitales
-4.249
-4.334
-2.503
-3.344
Flujo de caja libre
-39.317
-36.518
-42.799
-40.173