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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.768.000
1.951.000
2.238.000
1.295.000
817.000
Depreciación y amortización
846.000
798.000
484.000
391.000
367.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-386.000
-302.000
319.000
-76.000
-93.000
Compensación basada en acciones
92.000
97.000
105.000
129.000
77.000
Cambio en capital trabajo
175.000
-339.000
570.000
353.000
-891.000
Otro capital trabajo
2.844.000
2.517.000
3.813.000
1.815.000
1.204.000
Otras partidas no monetarias
51.000
30.000
11.000
-57.000
-2000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.991.000
2.657.000
4.027.000
2.062.000
1.323.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-147.000
-140.000
-214.000
-247.000
-119.000
Adquisiciones, neto
-
0
-223.000
-618.000
0
Compras de inversiones
-7.157.000
-5.851.000
-11.416.000
-24.839.000
-11.172.000
Ventas/vencimientos de inversiones
6.335.000
5.738.000
7.729.000
17.416.000
9.131.000
Otras actividades de inversión
28.000
71.000
85.000
-534.000
135.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.960.000
-2.997.000
-11.609.000
-3.962.000
-8.639.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.264.000
-12.376.000
-8.017.000
-3.404.000
-5.425.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-82.000
0
-1.350.000
-92.000
Dividendos pagados
-1.042.000
-1.034.000
-1.010.000
-888.000
-698.000
Otras actividades financieras
-61.000
-46.000
-25.000
-48.000
-19.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.780.000
3.765.000
8.764.000
827.000
12.741.000
Cambio de caja neto
1.811.000
3.425.000
1.182.000
-1.073.000
5.425.000
Efectivo al inicio del periodo
10.369.000
6.704.000
5.522.000
6.595.000
1.170.000
Efectivo al final del periodo
12.180.000
10.129.000
6.704.000
5.522.000
6.595.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.991.000
2.657.000
4.027.000
2.062.000
1.323.000
Inversiones en bienes de capitales
-147.000
-140.000
-214.000
-247.000
-119.000
Flujo de caja libre
2.844.000
2.517.000
3.813.000
1.815.000
1.204.000