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Hayward Holdings, Inc. (HAYW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
82.117
80.687
179.347
203.725
43.302
-
Depreciación y amortización
52.299
53.062
57.639
57.816
62.822
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-13.541
-12.786
-5345
-15.314
-277
-
Compensación basada en acciones
9101
9165
7948
15.005
1945
-
Cambio en capital trabajo
56.870
43.063
-134.978
-96.450
98.821
-
Cuentas pendientes
-41.651
-58.700
-3409
-70.115
47.260
-
Inventario
50.804
67.824
-35.117
-89.660
-4652
-
Cuentas a pagar
20.060
14.551
-36.773
18.365
15.883
-
Otro capital trabajo
167.531
153.546
86.319
162.251
198.260
-
Otras partidas no monetarias
4786
4696
3271
4005
5418
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
198.218
184.540
115.944
189.387
213.841
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-30.687
-30.994
-29.625
-27.136
-15.581
-
Adquisiciones, neto
-
0
-62.952
-21.509
0
-
Compras de inversiones
-
-25.000
0
-157
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
2100
2199
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-30.027
-55.381
-92.573
-48.777
-12.998
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-110.673
-163.512
-165.508
-437.644
-164.200
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
377.400
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-340
-343.349
-9524
-2498
-
Dividendos pagados
-
-
0
-41
-275.208
-416
Otras actividades financieras
-123
562
-8227
-38.934
-3915
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-92.464
-7612
-229.240
10.957
-135.121
-
Cambio de caja neto
74.846
121.920
-209.619
150.502
68.088
-
Efectivo al inicio del periodo
41.027
56.177
265.796
115.294
47.206
-
Efectivo al final del periodo
116.754
178.097
56.177
265.796
115.294
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
198.218
184.540
115.944
189.387
213.841
-
Inversiones en bienes de capitales
-30.687
-30.994
-29.625
-27.136
-15.581
-
Flujo de caja libre
167.531
153.546
86.319
162.251
198.260
-