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Harley-Davidson Inc (HAR.SG)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
637.437
706.586
741.408
650.024
1298
-
Depreciación y amortización
165.264
158.112
151.942
165.185
185.715
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-30.308
-30.059
-15.936
-7672
-44.079
-
Compensación basada en acciones
75.485
82.901
54.353
42.156
23.494
-
Cambio en capital trabajo
67.278
24.319
-388.403
-69.166
181.858
-
Cuentas pendientes
19.431
-11.443
-82.385
-53.463
127.657
-
Inventario
29.739
21.257
-254.170
-207.550
80.858
-
Otro capital trabajo
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840
-
Otras partidas no monetarias
-262.148
-334.966
-115.951
161.808
606.901
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
-7000
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
10.007
Otras actividades de inversión
-345.572
-304.900
-621.342
-339.266
64.267
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-554.218
-512.304
-773.011
-459.447
-66.783
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.044.634
-2.487.576
-2.695.782
-3.262.255
-2.760.579
-
Acciones ordinarias readquiridas
-375.032
-363.987
-338.627
-11.623
-8006
-
Dividendos pagados
-96.572
-96.310
-93.180
-92.426
-68.087
-
Otras actividades financieras
73.159
131.801
138.688
212.600
80.036
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-379.161
-174.646
-201.967
-1.884.931
1.373.983
-
Cambio de caja neto
-60.681
139.268
-892.084
-2.767.898
5.007.604
-
Efectivo al inicio del periodo
1.737.678
1.579.177
2.025.219
3.409.168
905.366
-
Efectivo al final del periodo
1.616.506
1.648.811
1.579.177
2.025.219
3.409.168
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
812.207
754.887
548.461
975.701
1.177.890
-
Inversiones en bienes de capitales
-208.646
-207.404
-151.669
-120.181
-131.050
-
Flujo de caja libre
603.561
547.483
396.792
855.520
1.046.840
-