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NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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151,16 -1,04 (-0,68%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
684.000
220.000
455.000
-222.000
-703.000
Depreciación y amortización
434.000
439.000
461.000
337.000
341.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-193.000
-125.000
-259.000
200.000
-59.000
Compensación basada en acciones
75.000
75.000
61.000
59.000
28.000
Cambio en capital trabajo
265.000
203.000
167.000
388.000
-424.000
Cuentas a pagar
-
-29.000
96.000
87.000
-256.000
Otro capital trabajo
605.000
592.000
473.000
204.000
-733.000
Otras partidas no monetarias
1000
2000
-61.000
-3000
25.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
817.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-212.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
Adquisiciones, neto
-68.000
-218.000
-182.000
-2.945.000
-65.000
Compras de inversiones
-758.000
-483.000
-952.000
-793.000
-1.143.000
Ventas/vencimientos de inversiones
665.000
576.000
1.060.000
1.240.000
542.000
Otras actividades de inversión
-22.000
-39.000
12.000
-19.000
-38.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-174.000
-365.000
416.000
-1.772.000
-736.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-647.000
-660.000
-711.000
-1.218.000
-406.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
575.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-735.000
-453.000
-369.000
0
-69.000
Dividendos pagados
-62.000
-47.000
0
0
-20.000
Otras actividades financieras
-41.000
-14.000
-26.000
-18.000
-15.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-889.000
-578.000
-1.106.000
1.288.000
1.525.000
Cambio de caja neto
-249.000
-148.000
2000
-172.000
174.000
Efectivo al inicio del periodo
1.006.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
1.063.000
Efectivo al final del periodo
757.000
919.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
817.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
Inversiones en bienes de capitales
-212.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
Flujo de caja libre
605.000
592.000
473.000
204.000
-733.000