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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.264.000
1.242.000
1.475.000
4000
-551.000
-
Depreciación y amortización
990.000
987.000
1.380.000
961.000
1.289.000
-
Cambio en capital trabajo
-148.000
179.000
245.000
-1.263.000
112.000
-
Inventario
74.000
-50.000
-473.000
-329.000
351.000
-
Otro capital trabajo
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
-
Otras partidas no monetarias
148.000
158.000
25.000
136.000
317.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
-
Adquisiciones, neto
-16.000
0
-48.000
-
-175.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-104.000
-69.000
-63.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
180.000
478.000
Otras actividades de inversión
-68.000
39.000
-140.000
-104.000
216.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.313.000
-1.017.000
-1.266.000
-460.000
-674.000
-
Cambio de caja neto
-263.000
-302.000
547.000
62.000
404.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.025.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
1.431.000
-
Efectivo al final del periodo
1.762.000
2.071.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
-
Flujo de caja libre
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
-