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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.242.000
1.242.000
1.475.000
4000
-551.000
Depreciación y amortización
987.000
987.000
1.380.000
961.000
1.289.000
Cambio en capital trabajo
179.000
179.000
245.000
-1.263.000
112.000
Inventario
-50.000
-50.000
-473.000
-329.000
351.000
Otro capital trabajo
1.572.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
Otras partidas no monetarias
158.000
158.000
25.000
136.000
317.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.628.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.056.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
Adquisiciones, neto
0
0
-48.000
-
-175.000
Compras de inversiones
-
-
-
-104.000
-69.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
180.000
Otras actividades de inversión
39.000
39.000
-140.000
-104.000
216.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.017.000
-1.017.000
-1.266.000
-460.000
-674.000
Cambio de caja neto
-302.000
-302.000
547.000
62.000
404.000
Efectivo al inicio del periodo
2.421.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
1.431.000
Efectivo al final del periodo
2.071.000
2.071.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.628.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.056.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
Flujo de caja libre
1.572.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000