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Granite Construction Incorporated (GVA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
35.639
43.599
83.302
10.096
-145.117
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
26.556
5447
16.600
8817
-
Compensación basada en acciones
18.544
10.477
7765
6407
6377
-
Cambio en capital trabajo
73.183
-6857
-80.503
-3952
143.417
-
Cuentas pendientes
-24.934
-128.099
59.623
-11.317
6840
-
Inventario
-3413
-1430
-14.307
774
5136
-
Cuentas a pagar
49.754
66.828
-9778
7396
-40.999
-
Otro capital trabajo
156.674
43.323
-65.965
-72.879
175.207
-
Otras partidas no monetarias
-12.142
-13.238
-51.199
-52.332
-40.456
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
284.468
183.707
55.647
21.931
268.460
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-127.794
-140.384
-121.612
-94.810
-93.253
-
Adquisiciones, neto
-300.137
-294.018
0
0
0
-
Compras de inversiones
-
-9740
-94.104
-10.000
-9996
-
Ventas/vencimientos de inversiones
50.000
40.000
45.006
0
34.996
-
Otras actividades de inversión
-
6743
-6930
-11.470
5289
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-345.716
-359.290
-11.000
-21.478
-41.262
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-407.002
-305.118
-125.164
-8922
-83.433
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
-
11.500
Acciones ordinarias readquiridas
-8017
-4124
-70.898
-2730
-885
-
Dividendos pagados
-22.837
-22.811
-23.271
-23.804
-23.712
-
Otras actividades financieras
-4610
5593
5022
11.010
372
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
183.249
299.255
-164.311
-24.446
-57.658
-
Cambio de caja neto
122.001
123.672
-119.664
-23.993
169.540
-
Efectivo al inicio del periodo
199.751
293.991
413.655
437.648
268.108
-
Efectivo al final del periodo
321.752
417.663
293.991
413.655
437.648
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
284.468
183.707
55.647
21.931
268.460
-
Inversiones en bienes de capitales
-127.794
-140.384
-121.612
-94.810
-93.253
-
Flujo de caja libre
156.674
43.323
-65.965
-72.879
175.207
-