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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
8,45 -0,05 (-0,59%)
Después del cierre: 07:37PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
246.000
261.000
390.000
495.000
80.000
-
Depreciación y amortización
91.000
90.000
84.000
92.000
86.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
26.000
24.000
46.000
-36.000
-34.000
-
Compensación basada en acciones
19.000
14.000
11.000
7000
10.000
-
Cambio en capital trabajo
24.000
1000
-57.000
-454.000
-185.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-102.000
18.000
-162.000
32.000
Inventario
25.000
12.000
-48.000
-31.000
-14.000
-
Cuentas a pagar
-54.000
8000
108.000
-75.000
41.000
-
Otro capital trabajo
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
-
Otras partidas no monetarias
21.000
27.000
-10.000
-420.000
111.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
32.000
28.000
0
1000
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
1000
-
16.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-75.000
-55.000
-91.000
-71.000
-80.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-209.000
-209.000
-11.000
-2.094.000
-1.102.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-925.000
-818.000
-388.000
-220.000
0
-
Dividendos pagados
0
-42.000
-83.000
0
-
-
Otras actividades financieras
-
-1000
-4000
-69.000
-17.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-471.000
-403.000
-482.000
139.000
530.000
-
Cambio de caja neto
-95.000
12.000
-216.000
-229.000
506.000
-
Efectivo al inicio del periodo
292.000
248.000
464.000
693.000
187.000
-
Efectivo al final del periodo
203.000
260.000
248.000
464.000
693.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
-
Flujo de caja libre
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
-