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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Después del cierre: 04:02PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
246.000
261.000
390.000
495.000
80.000
Depreciación y amortización
91.000
90.000
84.000
92.000
86.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
26.000
24.000
46.000
-36.000
-34.000
Compensación basada en acciones
19.000
14.000
11.000
7000
10.000
Cambio en capital trabajo
24.000
1000
-57.000
-454.000
-185.000
Cuentas pendientes
-
-
-102.000
18.000
-162.000
Inventario
25.000
12.000
-48.000
-31.000
-14.000
Cuentas a pagar
-54.000
8000
108.000
-75.000
41.000
Otro capital trabajo
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
Otras partidas no monetarias
21.000
27.000
-10.000
-420.000
111.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
32.000
28.000
0
1000
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
1000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-75.000
-55.000
-91.000
-71.000
-80.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-209.000
-209.000
-11.000
-2.094.000
-1.102.000
Acciones ordinarias readquiridas
-925.000
-818.000
-388.000
-220.000
0
Dividendos pagados
0
-42.000
-83.000
0
-
Otras actividades financieras
-
-1000
-4000
-69.000
-17.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-471.000
-403.000
-482.000
139.000
530.000
Cambio de caja neto
-95.000
12.000
-216.000
-229.000
506.000
Efectivo al inicio del periodo
292.000
248.000
464.000
693.000
187.000
Efectivo al final del periodo
203.000
260.000
248.000
464.000
693.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
Inversiones en bienes de capitales
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
Flujo de caja libre
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000