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Trimestral
Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.707.000
2.412.000
2.491.000
2.970.000
3.239.000
Depreciación y amortización
1.797.000
2.093.000
2.027.000
1.814.000
2.467.000
Cambio en capital trabajo
-1.120.000
-1.640.000
-1.242.000
942.000
847.000
Inventario
-628.000
-202.000
-998.000
-71.000
-544.000
Otro capital trabajo
2.835.000
1.604.000
2.231.000
5.630.000
6.154.000
Otras partidas no monetarias
506.000
41.000
182.000
-36.000
176.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.916.000
2.957.000
3.367.000
6.560.000
7.199.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.081.000
-1.353.000
-1.136.000
-930.000
-1.045.000
Adquisiciones, neto
-891.000
-5.209.000
-365.000
-715.000
-999.000
Otras actividades de inversión
31.000
19.000
31.000
316.000
53.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.941.000
-6.543.000
-1.470.000
-1.329.000
-1.991.000
Cambio de caja neto
-70.000
-3.075.000
1.397.000
-2.006.000
4.911.000
Efectivo al inicio del periodo
4.654.000
5.676.000
4.076.000
6.056.000
1.254.000
Efectivo al final del periodo
4.584.000
2.728.000
5.676.000
4.076.000
6.056.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.916.000
2.957.000
3.367.000
6.560.000
7.199.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.081.000
-1.353.000
-1.136.000
-930.000
-1.045.000
Flujo de caja libre
2.835.000
1.604.000
2.231.000
5.630.000
6.154.000
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