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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
654
11.086
-2641
16.787
-13.916
Depreciación y amortización
3792
3752
4057
7507
8338
Impuestos sobre beneficios diferidos
-832
-10.790
-5
6
0
Compensación basada en acciones
120
131
250
362
283
Cambio en capital trabajo
-287
1652
-845
-5315
-3027
Inventario
-98
-5
-64
-210
35
Cuentas a pagar
399
1866
-654
-1389
-496
Otro capital trabajo
911
3194
2650
5947
5773
Otras partidas no monetarias
-
-
-642
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5322
7965
5291
9145
8369
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4411
-4771
-2641
-3198
-2596
Adquisiciones, neto
-1326
-5720
-728
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
745
13
12
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5689
-10.443
-2624
-3185
-2529
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-5500
-12.650
Acciones ordinarias readquiridas
-2018
-2274
-1026
-1533
-75
Otras actividades financieras
-324
-727
-1747
-1965
-1351
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1000
-2246
-2617
-8558
2869
Cambio de caja neto
-1367
-4724
50
-2598
8709
Efectivo al inicio del periodo
5367
8906
8856
11.454
2745
Efectivo al final del periodo
4000
4182
8906
8856
11.454
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5322
7965
5291
9145
8369
Inversiones en bienes de capitales
-4411
-4771
-2641
-3198
-2596
Flujo de caja libre
911
3194
2650
5947
5773