Mercados españoles cerrados

Grupo Empresarial San José, S.A. (GSJ.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.123
19.944
16.613
12.099
22.753
Depreciación y amortización
11.837
11.837
9111
8454
9758
Cambio en capital trabajo
76.523
76.523
30.205
748
35.265
Inventario
4550
4550
-1417
6187
2505
Otro capital trabajo
97.869
97.869
25.235
24.406
71.670
Otras partidas no monetarias
-8163
-8163
-691
4523
367
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
103.381
103.381
31.605
30.878
74.485
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5512
-5512
-6370
-6472
-2815
Compras de inversiones
-3493
-3493
-5891
-2120
-23.270
Ventas/vencimientos de inversiones
2577
2577
896
713
766
Otras actividades de inversión
14.226
14.226
-1864
46.116
49.524
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
22.411
22.411
-6211
38.405
24.221
Cambio de caja neto
99.759
99.759
11.509
10.153
52.298
Efectivo al inicio del periodo
307.005
307.005
295.496
285.343
233.045
Efectivo al final del periodo
406.764
406.764
307.005
295.496
285.343
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
103.381
103.381
31.605
30.878
74.485
Inversiones en bienes de capitales
-5512
-5512
-6370
-6472
-2815
Flujo de caja libre
97.869
97.869
25.235
24.406
71.670