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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6700
6700
-313.100
-381.300
-215.300
-
Depreciación y amortización
56.200
56.200
61.700
77.200
80.700
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-100
-100
-2600
-16.300
80.300
-
Compensación basada en acciones
22.200
22.200
40.100
30.500
7900
-
Cambio en capital trabajo
-295.800
-295.800
288.900
-171.200
181.000
-
Inventario
39.900
39.900
229.600
-329.600
282.400
-
Otro capital trabajo
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700
-
Otras partidas no monetarias
800
800
1200
-3500
2400
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-326.800
-326.800
-276.800
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
312.600
312.600
27.500
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
600
-2800
1400
12.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-33.200
-33.200
-222.700
-64.800
36.900
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.700
-10.700
-3900
-332.400
-255.300
-
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
1.672.800
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
-198.700
Dividendos pagados
-
-
0
0
-300
-40.500
Otras actividades financieras
-
-
-
-3000
-
-1000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-11.600
-11.600
-7900
1.200.600
-55.400
-
Cambio de caja neto
-257.100
-257.100
-123.900
684.900
121.500
-
Efectivo al inicio del periodo
1.196.000
1.196.000
1.319.900
635.000
513.500
-
Efectivo al final del periodo
938.900
938.900
1.196.000
1.319.900
635.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
-
Inversiones en bienes de capitales
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
-
Flujo de caja libre
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700
-