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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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2,6500 -0,04 (-1,49%)
Después del cierre: 07:54PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-152.859
-46.496
-163.747
12.786
5328
Depreciación y amortización
17.254
16.607
17.132
12.600
2436
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2158
0
-2359
1609
750
Compensación basada en acciones
5218
3171
4967
6585
7856
Cambio en capital trabajo
15.530
12.745
25.819
-30.047
-17.036
Cuentas pendientes
-
-
-3106
-1087
-3837
Inventario
31.962
13.773
32.890
-34.690
-19.188
Cuentas a pagar
-25.458
-3035
-3359
3285
9989
Otro capital trabajo
-4145
-5277
-948
-13.581
-4641
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-127
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.163
1421
11.948
5159
-213
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.308
-6698
-12.896
-18.740
-4428
Adquisiciones, neto
-15.777
-3050
-7230
-80.784
-41.402
Compras de inversiones
0
-98.680
-38.692
-75.000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
29.961
96.758
46.633
35.207
0
Otras actividades de inversión
265
265
612
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3124
-11.405
-11.573
-139.317
-45.830
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-114
-50
-108
-83
-111
Acciones ordinarias emitidas
2
0
33
2092
211.206
Otras actividades financieras
-263
-263
-1618
-4391
-119
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2014
-313
-1693
-2382
210.976
Cambio de caja neto
8025
-10.297
-1318
-136.540
164.933
Efectivo al inicio del periodo
63.035
40.054
41.372
177.912
12.979
Efectivo al final del periodo
71.060
29.757
40.054
41.372
177.912
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.163
1421
11.948
5159
-213
Inversiones en bienes de capitales
-17.308
-6698
-12.896
-18.740
-4428
Flujo de caja libre
-4145
-5277
-948
-13.581
-4641