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Geely Automobile Holdings Ltd (GRU.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.308.408
5.308.408
5.260.353
4.847.448
5.533.790
-
Depreciación y amortización
8.202.762
8.202.762
8.318.331
6.893.322
5.491.209
-
Compensación basada en acciones
646.336
646.336
1.488.910
1.212.699
4095
-
Cambio en capital trabajo
11.238.177
11.238.177
5.671.780
5.160.816
-7.575.882
-
Inventario
-4.472.165
-4.472.165
-5.303.499
-1.273.145
1.104.127
-
Otro capital trabajo
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
-
Otras partidas no monetarias
-544.350
-544.350
-2.130.206
-280.155
-208.322
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
-
Adquisiciones, neto
-1.660.023
-1.660.023
-2.830.769
-2.609.382
-49.490
-
Compras de inversiones
-
-
0
-323.025
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-796.267
-796.267
-382.986
170.510
-134.029
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.144.646
-16.144.646
-12.130.350
-7.159.167
-5.430.237
-
Cambio de caja neto
3.433.947
3.433.947
5.213.128
9.105.195
-72.493
-
Efectivo al inicio del periodo
33.341.339
33.341.339
28.013.995
18.976.843
19.281.216
-
Efectivo al final del periodo
36.775.293
36.775.293
33.341.339
28.013.995
18.976.843
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
-
Inversiones en bienes de capitales
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
-
Flujo de caja libre
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
-