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2,7300 -0,04 (-1,44%)
Después del cierre: 07:27PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.496
13.496
-87.537
-8548
-5921
Depreciación y amortización
1249
1249
7626
8747
8206
Compensación basada en acciones
695,675
695,675
0
0
142,416
Cambio en capital trabajo
-34.615
-34.615
1287
873,503
-5636
Cuentas pendientes
962,163
962,163
3581
-1579
-5060
Inventario
45,513
45,513
83,598
-62,449
68,568
Cuentas a pagar
4629
4629
-1379
1371
3103
Otro capital trabajo
-13.244
-13.244
-11.782
-6772
-7472
Otras partidas no monetarias
-215,582
-215,582
69.792
628,48
276,32
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-9429
-9429
-8774
1623
-1946
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3815
-3815
-3008
-8395
-5526
Compras de inversiones
-34.600
-34.600
-1106
-1579
-2245
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
2188
135,937
26,483
Otras actividades de inversión
-285,314
-285,314
0,368
-72,142
5,087
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-38.694
-38.694
-1926
-9910
-7734
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-28.416
-28.416
-25.079
-5294
-930,398
Acciones ordinarias emitidas
873,5
873,5
32.324
0
0
Otras actividades financieras
-
-
-292,416
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
29.733
29.733
23.607
5988
3875
Cambio de caja neto
-17.690
-17.690
13.052
-2209
-5479
Efectivo al inicio del periodo
22.996
22.996
9945
12.153
17.632
Efectivo al final del periodo
5307
5307
22.996
9945
12.153
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-9429
-9429
-8774
1623
-1946
Inversiones en bienes de capitales
-3815
-3815
-3008
-8395
-5526
Flujo de caja libre
-13.244
-13.244
-11.782
-6772
-7472