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Grimoldi S.A. (GRIM.BA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3.687.488
2.377.380
12.854.327
2.016.614
-889.301
-
Depreciación y amortización
802.117
793.765
710.014
285.480
221.643
-
Cambio en capital trabajo
-11.547.306
722.132
-4.748.643
271.057
618.913
-
Inventario
319.695
-14.049.718
-6.775.067
86.105
359.510
-
Otro capital trabajo
-12.597.634
5.787.875
7.572.122
2.454.321
-19.249
-
Otras partidas no monetarias
-
-
48,404
-
-
34.831
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-12.584.412
5.803.489
7.591.744
2.638.395
-4081
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13.222
-15.614
-19.622
-184.074
-15.168
-
Adquisiciones, neto
-
-
-236.317
-292.190
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-150.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
160,484
-
-
-
-
160,484
Otras actividades de inversión
-1.090.071
-1.151.096
-981.224
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.456.033
-1.902.368
-1.736.754
-476.123
-15.168
-
Cambio de caja neto
-13.122.051
2.373.914
-1.337.736
1.993.814
-52.456
-
Efectivo al inicio del periodo
21.958.123
9.650.652
10.988.388
1.534.805
840.371
-
Efectivo al final del periodo
8.836.073
12.024.566
9.650.652
3.528.619
787.915
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-12.584.412
5.803.489
7.591.744
2.638.395
-4081
-
Inversiones en bienes de capitales
-13.222
-15.614
-19.622
-184.074
-15.168
-
Flujo de caja libre
-12.597.634
5.787.875
7.572.122
2.454.321
-19.249
-