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Grenergy Renovables, S.A. (GRE.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
51.067
51.067
10.303
16.308
15.233
Depreciación y amortización
17.946
17.946
14.178
7125
799
Cambio en capital trabajo
-30.463
-30.463
20.227
-22.048
-26.110
Inventario
-25.824
-25.824
10.736
-24.743
-9118
Otro capital trabajo
-333.107
-333.107
-151.579
-184.428
-88.646
Otras partidas no monetarias
33.135
33.135
19.486
9321
2422
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
33.226
33.226
38.398
13.733
-8328
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-366.333
-366.333
-189.977
-198.161
-80.318
Adquisiciones, neto
0
0
-4840
0
0
Compras de inversiones
0
0
-5903
-2486
0
Ventas/vencimientos de inversiones
1778
1778
1482
0
514
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-268.712
-268.712
-199.238
-200.631
-79.664
Cambio de caja neto
15.781
15.781
37.002
48.099
-8204
Efectivo al inicio del periodo
105.670
105.670
68.668
20.569
28.773
Efectivo al final del periodo
121.451
121.451
105.670
68.668
20.569
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
33.226
33.226
38.398
13.733
-8328
Inversiones en bienes de capitales
-366.333
-366.333
-189.977
-198.161
-80.318
Flujo de caja libre
-333.107
-333.107
-151.579
-184.428
-88.646