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Guangshen Railway Co Ltd (GRCH.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.200.071
1.058.289
-1.994.665
-973.119
-557.876
-
Depreciación y amortización
-
1.932.493
1.904.819
1.854.520
1.727.690
-
Cambio en capital trabajo
-
-1.973.526
-167.152
29.024
1.139.736
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-629.521
786.920
-632.401
Inventario
-
-26.882
8901
28.868
2005
-
Cuentas a pagar
-
-
-
993.459
701.825
98.393
Otro capital trabajo
975.606
94.056
-1.845.864
-57.794
482.827
-
Otras partidas no monetarias
-
108.900
93.503
85.100
68.661
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1.116.364
-193.449
1.002.469
1.336.173
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-939.093
-1.022.309
-1.652.415
-1.060.262
-853.347
-
Compras de inversiones
-
-66.065
-80.000
-60.000
-26.586
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
194.272
80.397
71.152
7735
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
1350
-220.000
109.857
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-745.461
-822.840
-1.425.870
-926.113
-927.513
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-1.205.000
-5000
-62.126
-60.750
-
Dividendos pagados
-39.804
-41.285
-12.250
0
-425.012
-
Otras actividades financieras
-
-64.412
-63.258
-62.126
-60.750
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
-
-62.126
-485.762
-484.632
Cambio de caja neto
960.021
182.828
-199.827
14.230
-77.102
-
Efectivo al inicio del periodo
1.809.924
1.299.635
1.499.462
1.485.232
1.562.334
-
Efectivo al final del periodo
2.769.945
1.482.463
1.299.635
1.499.462
1.485.232
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1.116.364
-193.449
1.002.469
1.336.173
-
Inversiones en bienes de capitales
-939.093
-1.022.309
-1.652.415
-1.060.262
-853.347
-
Flujo de caja libre
975.606
94.056
-1.845.864
-57.794
482.827
-