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The Gorman-Rupp Company (GRC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
36.315
34.951
11.195
29.851
25.188
Depreciación y amortización
28.517
28.496
21.158
11.914
12.692
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-414
-1086
50
544
Compensación basada en acciones
3861
3252
2957
2396
42
Cambio en capital trabajo
10.546
19.346
-47.904
-8328
6227
Cuentas pendientes
2591
3752
-13.954
-8702
15.247
Inventario
9554
559
-32.772
-10.959
-6279
Cuentas a pagar
-4130
-1518
-2250
8717
-6845
Otro capital trabajo
72.054
77.390
-4301
35.687
43.163
Otras partidas no monetarias
10.311
11.240
19.630
6566
980
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
90.345
98.225
13.685
45.438
51.162
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-18.291
-20.835
-17.986
-9751
-7999
Adquisiciones, neto
-
0
-527.993
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-4
-4
Otras actividades de inversión
298
672
306
582
295
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.993
-20.163
-545.673
-9169
-7704
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-37.500
-39.500
-8750
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-268
-1029
-918
-1245
-361
Dividendos pagados
-18.595
-18.447
-17.872
-16.586
-15.394
Otras actividades financieras
-534
-551
-15.347
-722
-381
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-56.897
-54.527
414.113
-18.553
-16.136
Cambio de caja neto
15.541
23.735
-118.411
16.991
27.648
Efectivo al inicio del periodo
12.231
6783
125.194
108.203
80.555
Efectivo al final del periodo
27.686
30.518
6783
125.194
108.203
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
90.345
98.225
13.685
45.438
51.162
Inversiones en bienes de capitales
-18.291
-20.835
-17.986
-9751
-7999
Flujo de caja libre
72.054
77.390
-4301
35.687
43.163