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175,50 +0,44 (+0,25%)
Después del cierre: 07:25PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
82.406.000
73.795.000
59.972.000
76.033.000
40.269.000
Depreciación y amortización
12.724.000
11.946.000
13.475.000
12.441.000
13.697.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-5.490.000
-7.763.000
-8.081.000
1.808.000
1.390.000
Compensación basada en acciones
22.440.000
22.460.000
19.362.000
15.376.000
12.991.000
Cambio en capital trabajo
-7.681.000
-3.845.000
-2.235.000
-1.523.000
1.827.000
Cuentas pendientes
-9.120.000
-7.833.000
-2.317.000
-9.095.000
-6.524.000
Cuentas a pagar
-355.000
664.000
707.000
283.000
694.000
Otro capital trabajo
69.111.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000
Otras partidas no monetarias
3.560.000
4.330.000
3.483.000
-213.000
1.267.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
107.085.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-37.974.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Adquisiciones, neto
-514.000
-495.000
-6.969.000
-2.618.000
-738.000
Compras de inversiones
-87.922.000
-80.885.000
-81.405.000
-138.034.000
-143.751.000
Ventas/vencimientos de inversiones
94.554.000
87.619.000
97.972.000
129.228.000
133.929.000
Otras actividades de inversión
-825.000
-1.051.000
1.589.000
541.000
68.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-32.681.000
-27.063.000
-20.298.000
-35.523.000
-32.773.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7.677.000
-11.550.000
-54.068.000
-21.435.000
-2.100.000
Acciones ordinarias readquiridas
-62.643.000
-61.504.000
-59.296.000
-50.274.000
-31.149.000
Otras actividades financieras
13.000
8000
35.000
310.000
2.800.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-75.239.000
-72.093.000
-69.757.000
-61.362.000
-24.408.000
Cambio de caja neto
-1.431.000
2.169.000
934.000
-5.520.000
7.967.000
Efectivo al inicio del periodo
25.924.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
18.498.000
Efectivo al final del periodo
25.089.000
24.048.000
21.879.000
20.945.000
26.465.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
107.085.000
101.746.000
91.495.000
91.652.000
65.124.000
Inversiones en bienes de capitales
-37.974.000
-32.251.000
-31.485.000
-24.640.000
-22.281.000
Flujo de caja libre
69.111.000
69.495.000
60.010.000
67.012.000
42.843.000