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Golik Holdings Ltd (GOH.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
138.921
138.921
75.673
197.584
93.545
-
Depreciación y amortización
75.026
75.026
81.162
94.424
96.867
-
Cambio en capital trabajo
1.953.098
1.953.098
2.264.894
1.705.175
1.015.948
-
Inventario
200.672
200.672
-27.374
-327.107
130.553
-
Otro capital trabajo
2.217.178
2.217.178
2.418.104
1.915.759
1.252.934
-
Otras partidas no monetarias
43.725
43.725
38.635
24.635
27.427
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.242.343
2.242.343
2.467.971
1.959.022
1.303.066
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-25.165
-25.165
-49.867
-43.263
-50.132
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
-1005
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-1798
-809
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
2376
0
0
Otras actividades de inversión
6660
6660
-3921
-8754
-2302
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.112
-11.112
-48.547
2749
-11.646
-
Cambio de caja neto
111.560
111.560
-125.911
245.875
95.166
-
Efectivo al inicio del periodo
541.569
541.569
672.722
422.881
323.263
-
Efectivo al final del periodo
652.131
652.131
541.569
672.722
422.881
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.242.343
2.242.343
2.467.971
1.959.022
1.303.066
-
Inversiones en bienes de capitales
-25.165
-25.165
-49.867
-43.263
-50.132
-
Flujo de caja libre
2.217.178
2.217.178
2.418.104
1.915.759
1.252.934
-