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Después del cierre: 04:20PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-242.333
-63.257
-148.706
-189.357
-44.267
Depreciación y amortización
110.756
105.748
107.002
107.507
98.552
Compensación basada en acciones
29.973
19.549
27.142
27.297
216.229
Cambio en capital trabajo
-28.551
116.117
270.160
-306.416
-352.237
Cuentas pendientes
-202.525
125.092
243.848
-455.708
-422.941
Cuentas a pagar
59.709
-50.598
-28.218
147.966
102.243
Otro capital trabajo
-137.312
95.409
47.392
-318.807
-128.740
Otras partidas no monetarias
10.144
6310
7639
7250
20.439
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-124.684
109.141
60.904
-299.006
-114.217
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5210
-15.336
-160.373
-299.288
-4171
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
862.407
Acciones ordinarias readquiridas
-2295
-2295
-345
0
-100.000
Dividendos pagados
-3566
-3566
0
0
-
Otras actividades financieras
-6904
-
-4338
-6623
-614.573
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
267.886
-21.106
-115.051
259.089
260.663
Cambio de caja neto
130.182
74.345
-67.897
-59.873
131.958
Efectivo al inicio del periodo
85.221
16.464
84.361
144.234
12.276
Efectivo al final del periodo
215.795
90.809
16.464
84.361
144.234
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-124.684
109.141
60.904
-299.006
-114.217
Inversiones en bienes de capitales
-12.628
-13.732
-13.512
-19.801
-14.523
Flujo de caja libre
-137.312
95.409
47.392
-318.807
-128.740