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Al cierre: 04:00PM EDT
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Después del cierre: 04:53PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
76.000
76.000
916.000
850.000
178.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
48.000
48.000
315.000
275.000
228.000
Compensación basada en acciones
49.000
49.000
37.000
40.000
39.000
Cambio en capital trabajo
1.317.000
1.317.000
547.000
1.014.000
1.961.000
Otro capital trabajo
597.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000
Otras partidas no monetarias
-584.000
-584.000
-692.000
-776.000
-646.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
597.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
0
-586.000
-645.000
-767.000
-449.000
Compras de inversiones
-3.229.000
-3.229.000
-4.035.000
-5.216.000
-7.763.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.659.000
4.659.000
5.386.000
6.453.000
6.712.000
Otras actividades de inversión
-55.000
-55.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.261.000
1.261.000
733.000
896.000
-1.153.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-32.000
-32.000
-297.000
-1.541.000
-805.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
529.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-296.000
-296.000
-64.000
0
0
Otras actividades financieras
-1.115.000
-1.115.000
-1.193.000
-1.407.000
-1.422.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.443.000
-1.443.000
-1.554.000
-2.419.000
-1.489.000
Cambio de caja neto
416.000
416.000
228.000
-1.085.000
-685.000
Efectivo al inicio del periodo
1.799.000
1.799.000
1.571.000
2.656.000
3.341.000
Efectivo al final del periodo
2.215.000
2.215.000
1.799.000
1.571.000
2.656.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
597.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000
Flujo de caja libre
597.000
597.000
1.049.000
437.000
1.960.000