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Angang Steel Co Ltd (GNV.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4.765.000
-3.257.000
108.000
6.964.000
1.978.000
Depreciación y amortización
-
3.769.000
3.839.000
3.980.000
3.874.000
Cambio en capital trabajo
-
1.114.000
2.493.000
1.358.000
3.149.000
Inventario
-
-3.127.000
5.833.000
-8.383.000
-996.000
Otro capital trabajo
-3.171.000
-1.480.000
1.890.000
8.356.000
6.138.000
Otras partidas no monetarias
-
187.000
457.000
459.000
641.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1.579.000
6.139.000
12.935.000
9.916.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.945.000
-3.059.000
-4.249.000
-4.579.000
-3.778.000
Compras de inversiones
-
-150.000
-100.000
-15.000
-14.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
205.000
239.000
186.000
165.000
Otras actividades de inversión
24.000
38.000
120.000
96.000
53.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.850.000
-2.950.000
-3.969.000
-4.229.000
-3.552.000
Cambio de caja neto
-3.411.000
-1.872.000
-305.000
12.000
658.000
Efectivo al inicio del periodo
6.523.000
5.093.000
5.398.000
5.386.000
4.671.000
Efectivo al final del periodo
3.079.000
3.221.000
5.093.000
5.398.000
5.329.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1.579.000
6.139.000
12.935.000
9.916.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.945.000
-3.059.000
-4.249.000
-4.579.000
-3.778.000
Flujo de caja libre
-3.171.000
-1.480.000
1.890.000
8.356.000
6.138.000