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Genasys Inc. (GNSS)

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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-25.148
-18.396
-16.212
704
11.874
-
Depreciación y amortización
3510
3330
3302
2291
1399
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
7373
666
433
-5708
-
Compensación basada en acciones
1679
1642
2227
1424
980
-
Cambio en capital trabajo
-1800
-3929
-3218
884
-2130
-
Cuentas pendientes
946
827
836
-2138
-1775
-
Inventario
2553
-788
75
-846
-521
-
Cuentas a pagar
-916
425
199
600
477
-
Otro capital trabajo
-14.858
-9832
87
5942
6778
-
Otras partidas no monetarias
79
57
67
57
-
142,288
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-14.623
-9593
468
6150
6918
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-235
-239
-381
-208
-140
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-15.848
0
0
Compras de inversiones
-8210
-3641
-6830
-5144
-8056
-
Ventas/vencimientos de inversiones
11.390
9418
7122
5646
5061
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1273
5538
-89
-15.554
-3135
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-277
-18
-17
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-998
0
-398
-
Otras actividades financieras
-438
-252
-70
-179
-42
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
10.063
-114
-1063
13
679
-
Cambio de caja neto
-3316
-4140
-869
-9468
4479
-
Efectivo al inicio del periodo
7206
13.659
14.528
23.996
19.517
-
Efectivo al final del periodo
3919
9519
13.659
14.528
23.996
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-14.623
-9593
468
6150
6918
-
Inversiones en bienes de capitales
-235
-239
-381
-208
-140
-
Flujo de caja libre
-14.858
-9832
87
5942
6778
-