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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-16.827
-16.827
71.915
114.850
-56.429
-
Depreciación y amortización
49.441
49.441
42.818
42.969
46.499
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
3452
3452
-26.394
-18.710
39.142
-
Compensación basada en acciones
14.014
14.014
14.017
9132
8460
-
Cambio en capital trabajo
13.663
13.663
-269.614
107.822
17.418
-
Cuentas pendientes
-13.287
-13.287
-1082
-8280
-4159
-
Inventario
80.352
80.352
-183.583
10.829
76.525
-
Cuentas a pagar
-27.665
-27.665
-11.839
3763
29.631
-
Otro capital trabajo
34.493
34.493
-224.818
185.965
133.611
-
Otras partidas no monetarias
1000
1000
225
766
3916
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
94.796
94.796
-164.884
239.870
157.741
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-60.303
-60.303
-59.934
-53.905
-24.130
-
Adquisiciones, neto
0
0
0
-80
0
-
Otras actividades de inversión
302
302
-
20.087
110
17.922
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-60.001
-60.001
-59.934
-33.898
-24.020
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-488.438
-488.438
-308.768
-46.516
-205.327
-
Acciones ordinarias readquiridas
-32.027
-32.027
-77.470
-78.068
0
-
Otras actividades financieras
-4955
-4955
1890
-5868
-19.147
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-47.579
-47.579
-45.530
-101.169
-3164
-
Cambio de caja neto
-12.835
-12.835
-272.535
105.434
133.673
-
Efectivo al inicio del periodo
47.990
47.990
320.525
215.091
81.418
-
Efectivo al final del periodo
35.155
35.155
47.990
320.525
215.091
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
94.796
94.796
-164.884
239.870
157.741
-
Inversiones en bienes de capitales
-60.303
-60.303
-59.934
-53.905
-24.130
-
Flujo de caja libre
34.493
34.493
-224.818
185.965
133.611
-