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GN Store Nord A/S (GN.CO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
536.000
228.000
511.000
1.756.000
1.252.000
Depreciación y amortización
1.694.000
1.729.000
1.534.000
1.192.000
1.167.000
Compensación basada en acciones
-
-67.000
111.000
50.000
77.000
Cambio en capital trabajo
677.000
438.000
-1.293.000
-710.000
368.000
Inventario
-
756.000
-1.032.000
-137.000
-471.000
Otro capital trabajo
1.914.000
1.206.000
-1.041.000
588.000
2.113.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.248.000
2.638.000
627.000
2.112.000
3.206.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.334.000
-1.432.000
-1.668.000
-1.524.000
-1.093.000
Adquisiciones, neto
-35.000
-36.000
-7.257.000
-354.000
-147.000
Otras actividades de inversión
-215.000
-131.000
-255.000
110.000
-250.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.126.000
-1.141.000
-9.175.000
-1.764.000
-1.487.000
Cambio de caja neto
549.000
1.185.000
-5.204.000
4.535.000
-52.000
Efectivo al inicio del periodo
676.000
990.000
6.208.000
1.657.000
1.728.000
Efectivo al final del periodo
1.225.000
2.162.000
990.000
6.208.000
1.657.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.248.000
2.638.000
627.000
2.112.000
3.206.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.334.000
-1.432.000
-1.668.000
-1.524.000
-1.093.000
Flujo de caja libre
1.914.000
1.206.000
-1.041.000
588.000
2.113.000