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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.225.000
1.714.000
3.060.000
1.085.000
1.715.000
Depreciación y amortización
1.274.000
1.327.000
1.261.000
1.550.000
1.555.000
Cambio en capital trabajo
1.230.000
1.872.000
-136.000
-32.000
41.000
Cuentas a pagar
685.000
198.000
-204.000
-229.000
118.000
Otro capital trabajo
2.561.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000
27.000
Otras partidas no monetarias
407.000
-133.000
-148.000
-38.000
12.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.795.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
4.050.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.234.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
-4.023.000
Adquisiciones, neto
-
0
-699.000
0
-171.000
Compras de inversiones
-1.448.000
-7.309.000
-23.195.000
-18.750.000
-16.211.000
Ventas/vencimientos de inversiones
3.423.000
6.123.000
18.405.000
20.427.000
13.349.000
Otras actividades de inversión
-481.000
-531.000
-443.000
-450.000
-189.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.308.000
-17.263.000
-11.098.000
8.427.000
-3.769.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.876.000
-6.508.000
-6.459.000
-16.107.000
-17.224.000
Acciones ordinarias readquiridas
-495.000
-1.650.000
-4.704.000
-106.000
-1.039.000
Dividendos pagados
-478.000
-494.000
-381.000
-289.000
-273.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
10.395.000
11.575.000
-3.848.000
25.000
-1.530.000
Cambio de caja neto
5.879.000
552.000
-10.904.000
12.194.000
-1.246.000
Efectivo al inicio del periodo
4.759.000
5.670.000
16.574.000
4.380.000
5.626.000
Efectivo al final del periodo
10.641.000
6.222.000
5.670.000
16.574.000
4.380.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.795.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
4.050.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.234.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
-4.023.000
Flujo de caja libre
2.561.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000
27.000