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GMS Inc. (GMS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/4/2024
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
276.079
276.079
332.991
273.442
105.560
-
Depreciación y amortización
133.362
133.362
126.907
119.232
108.125
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
3685
3685
220
-351
-10.329
-
Compensación basada en acciones
22.436
22.436
22.098
17.354
12.872
-
Cambio en capital trabajo
-15.054
-15.054
-53.804
-237.603
-71.033
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-162.118
-101.617
50.215
Inventario
17.067
17.067
-16.802
-156.311
-46.660
-
Cuentas a pagar
22.147
22.147
6665
28.423
65.446
-
Otro capital trabajo
376.002
376.002
389.065
138.529
123.431
-
Otras partidas no monetarias
13.470
13.470
14.738
8450
9120
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
433.249
433.249
441.737
179.611
153.304
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-57.247
-57.247
-52.672
-41.082
-29.873
-
Adquisiciones, neto
-376.192
-376.192
-61.677
-348.050
-35.976
-
Otras actividades de inversión
2668
2668
2879
1922
2262
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-430.771
-430.771
-111.470
-387.210
-63.587
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.039.771
-1.039.771
-688.202
-1.215.372
-1.010.741
-
Acciones ordinarias readquiridas
-116.439
-116.439
-110.776
-35.488
-4160
-
Otras actividades financieras
-11.096
-11.096
-20.662
-2850
-7106
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-437
-437
-265.609
143.278
-136.622
-
Cambio de caja neto
1403
1403
62.829
-65.096
-43.897
-
Efectivo al inicio del periodo
164.745
164.745
101.916
167.012
210.909
-
Efectivo al final del periodo
166.148
166.148
164.745
101.916
167.012
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
433.249
433.249
441.737
179.611
153.304
-
Inversiones en bienes de capitales
-57.247
-57.247
-52.672
-41.082
-29.873
-
Flujo de caja libre
376.002
376.002
389.065
138.529
123.431
-