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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6700
6700
-313.100
-381.300
-215.300
Depreciación y amortización
56.200
56.200
61.700
77.200
80.700
Impuestos sobre beneficios diferidos
-100
-100
-2600
-16.300
80.300
Compensación basada en acciones
22.200
22.200
40.100
30.500
7900
Cambio en capital trabajo
-295.800
-295.800
288.900
-171.200
181.000
Inventario
39.900
39.900
229.600
-329.600
282.400
Otro capital trabajo
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700
Otras partidas no monetarias
800
800
1200
-3500
2400
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
Compras de inversiones
-326.800
-326.800
-276.800
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
312.600
312.600
27.500
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
600
-2800
1400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-33.200
-33.200
-222.700
-64.800
36.900
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.700
-10.700
-3900
-332.400
-255.300
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
1.672.800
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-300
Otras actividades financieras
-
-
-
-3000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-11.600
-11.600
-7900
1.200.600
-55.400
Cambio de caja neto
-257.100
-257.100
-123.900
684.900
121.500
Efectivo al inicio del periodo
1.196.000
1.196.000
1.319.900
635.000
513.500
Efectivo al final del periodo
938.900
938.900
1.196.000
1.319.900
635.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-203.700
-203.700
108.200
-434.300
123.700
Inversiones en bienes de capitales
-34.900
-34.900
-55.900
-62.000
-60.000
Flujo de caja libre
-238.600
-238.600
52.300
-496.300
63.700