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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
5.467.000
4.352.000
5.452.000
2.957.000
4.758.000
-
Depreciación y amortización
-
295.000
362.000
248.000
259.000
-
Compensación basada en acciones
-
586.000
439.000
310.000
200.000
-
Cambio en capital trabajo
-1.076.000
1.362.000
-1.840.000
-705.000
987.000
-
Inventario
-
-57.000
0
0
-
-
Otro capital trabajo
5.358.000
7.004.000
3.595.000
1.976.000
6.126.000
-
Otras partidas no monetarias
-878.000
-912.000
-303.000
-216.000
-174.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.658.000
7.380.000
3.912.000
2.228.000
6.433.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-300.000
-376.000
-317.000
-252.000
-307.000
-
Compras de inversiones
-12.585.000
-10.907.000
-9.698.000
-15.616.000
-12.414.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10.175.000
10.001.000
7.254.000
14.907.000
10.370.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.710.000
-1.282.000
-2.761.000
-961.000
-2.351.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-94.000
-91.000
-73.000
-58.000
-44.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
3.873.000
Acciones ordinarias readquiridas
-566.000
-564.000
-908.000
-447.000
0
-
Otras actividades financieras
-109.000
-103.000
-88.000
-50.000
-25.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-590.000
-606.000
-789.000
-420.000
71.000
-
Cambio de caja neto
2.358.000
5.492.000
362.000
847.000
4.153.000
-
Efectivo al inicio del periodo
12.288.000
9.893.000
8.957.000
7.260.000
3.552.000
-
Efectivo al final del periodo
14.646.000
14.867.000
9.893.000
8.957.000
7.260.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.658.000
7.380.000
3.912.000
2.228.000
6.433.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-300.000
-376.000
-317.000
-252.000
-307.000
-
Flujo de caja libre
5.358.000
7.004.000
3.595.000
1.976.000
6.126.000
-