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Société Générale Société anonyme (GLE.PA)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.493.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
Depreciación y amortización
7.710.000
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
Cambio en capital trabajo
21.778.000
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
Otro capital trabajo
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
Otras partidas no monetarias
4.748.000
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.073.000
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
Cambio de caja neto
19.128.000
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
Efectivo al inicio del periodo
222.869.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
Efectivo al final del periodo
241.997.000
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Inversiones en bienes de capitales
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Flujo de caja libre
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000