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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
485.000
5.665.000
4.592.000
6.225.000
123.000
-
Depreciación y amortización
2.743.000
2.693.000
2.103.000
2.050.000
1.480.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.382.000
-962.000
-1.552.000
-116.000
-214.000
-
Compensación basada en acciones
788.000
766.000
637.000
635.000
643.000
-
Cambio en capital trabajo
-2.220.000
-2.303.000
-1.763.000
489.000
-1.638.000
-
Cuentas pendientes
-544.000
157.000
-406.000
313.000
-1.171.000
-
Inventario
-660.000
-842.000
-310.000
11.000
-195.000
-
Cuentas a pagar
-3000
-347.000
226.000
-118.000
80.000
-
Otro capital trabajo
7.900.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000
-
Otras partidas no monetarias
5.689.000
1.982.000
1.724.000
1.515.000
6.106.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.481.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-581.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
-
Adquisiciones, neto
-4.644.000
-1.152.000
-1.797.000
-1.584.000
-25.742.000
-
Compras de inversiones
-2.374.000
-2.372.000
-1.942.000
-3.897.000
-20.770.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3.945.000
1.844.000
2.002.000
2.910.000
32.718.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-1000
19.000
-171.000
-434.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.646.000
-2.265.000
-2.466.000
-3.131.000
-14.615.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-2.250.000
-1.500.000
-4.750.000
-2.500.000
-
Acciones ordinarias emitidas
281.000
232.000
309.000
169.000
256.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.000.000
-1.000.000
-1.396.000
-546.000
-1.583.000
-
Dividendos pagados
-3.830.000
-3.809.000
-3.709.000
-3.605.000
-3.449.000
-
Otras actividades financieras
-261.000
-278.000
-173.000
-145.000
-138.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5.079.000
-5.126.000
-6.469.000
-8.877.000
770.000
-
Cambio de caja neto
-218.000
673.000
74.000
-659.000
-5.634.000
-
Efectivo al inicio del periodo
4.936.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
11.631.000
-
Efectivo al final del periodo
4.692.000
6.085.000
5.412.000
5.338.000
5.997.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.481.000
8.006.000
9.072.000
11.384.000
8.168.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-581.000
-585.000
-728.000
-579.000
-650.000
-
Flujo de caja libre
7.900.000
7.421.000
8.344.000
10.805.000
7.518.000
-