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DMG Mori Aktiengesellschaft (GIL.BE)

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Al cierre: 08:03AM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
124.665
145.183
84.165
51.893
Depreciación y amortización
73.833
81.281
67.033
75.025
Cambio en capital trabajo
60.275
7800
81.275
-35.654
Inventario
-132.654
-141.308
-41.554
61.158
Otro capital trabajo
192.616
171.629
179.216
-719
Otras partidas no monetarias
4362
-6207
262
9009
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
278.833
276.790
244.933
67.283
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
Adquisiciones, neto
-
-200.718
-5929
0
Compras de inversiones
-11.199
-919
-12.799
-1254
Ventas/vencimientos de inversiones
563
463
0
44.500
Otras actividades de inversión
-
-
-
30.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-203.060
-304.519
-83.760
21.728
Cambio de caja neto
35.986
-65.559
116.486
-28.115
Efectivo al inicio del periodo
193.700
241.896
123.489
154.005
Efectivo al final del periodo
229.686
177.413
241.896
123.489
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
278.833
276.790
244.933
67.283
Inversiones en bienes de capitales
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
Flujo de caja libre
192.616
171.629
179.216
-719