| Cierre anterior | 23,36 |
| Rentabilidad hasta la fecha | 3,09% |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,81% |
| Categoría | Intermediate Core-Plus Bond |
| Última ganancia cap | -22,00 |
| Calificación Morningstar | ★★★★★ |
| Calificación de riesgos Morningstar | Media |
| Índice de sostenibilidad | N/A |
| Activos netos | 20,38B |
| Beta (5 años al mes) | 1,13 |
| Rentabilidad | 4,24% |
| Rendimiento medio 5 años | N/A |
| Facturación de holdings | 55,00% |
| Último dividendo | 0,33 |
| Media por categoría | N/A |
| Fecha de efecto | 01 may 2015 |