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Golden Goliath Resources Ltd (GGZA.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-543,542
-552,608
-596,586
-989,982
-1060
-
Depreciación y amortización
-
-
0
0,298
0,437
1,213
Compensación basada en acciones
-
-
0
82,716
229,721
2,395
Cambio en capital trabajo
-43,406
222,67
268,899
237,292
-41,081
-
Cuentas pendientes
56,209
19,296
128,99
-110,707
-
-
Cuentas a pagar
8,612
124,353
-8,601
292,941
-64,212
-
Otro capital trabajo
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-677,975
-
Otras partidas no monetarias
-20,071
-20,593
0,879
2,879
-20,7
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-627,975
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-503,988
-
-732,089
-2116
-50
-469,573
Compras de inversiones
-
0
-4,25
-1807
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
365,143
549,581
850
879,5
250
-
Otras actividades de inversión
-249,818
-461,178
-732,089
-2116
-603,323
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
115,325
88,403
145,661
-3044
-403,323
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
377,68
187,68
185,95
767,111
2927
-
Otras actividades financieras
-
-
-
141,75
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
377,68
187,68
185,95
1198
2927
-
Cambio de caja neto
-59,638
-5,832
62,663
-2177
1896
-
Efectivo al inicio del periodo
72,38
137,535
74,872
2251
355,74
-
Efectivo al final del periodo
12,742
131,703
137,535
74,872
2251
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-627,975
-
Inversiones en bienes de capitales
-503,988
-
-732,089
-2116
-50
-469,573
Flujo de caja libre
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-677,975
-