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G6 Materials Corp. (GGG.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1730
-2723
-4736
-1130
-1014
Depreciación y amortización
173,584
229,989
195,545
182,681
216,167
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
-24
Compensación basada en acciones
175,596
264,999
179,653
268,579
-
Cambio en capital trabajo
817,211
725,101
-711,374
-490,87
404,151
Cuentas pendientes
5,339
-3,598
-26,782
-16,27
-
Inventario
330,176
395,667
-583,118
-224,735
218,966
Otro capital trabajo
-531,73
-1500
-2389
-1249
-404,543
Otras partidas no monetarias
8,321
3,636
10,878
6,674
6,195
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-555,381
-1500
-2283
-1240
-404,543
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-106,115
-9,406
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
77,542
0
-106,115
-9,406
0
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-106,725
-159,267
-140,039
-347,2
-181
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
4190
873,841
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-26,247
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-69,455
-159,267
-166,286
5381
861,141
Cambio de caja neto
-601,185
-1659
-2555
4132
456,598
Efectivo al inicio del periodo
634,799
2119
4879
561,711
100,169
Efectivo al final del periodo
33,614
390,44
2119
4879
561,711
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-555,381
-1500
-2283
-1240
-404,543
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-106,115
-9,406
-
Flujo de caja libre
-531,73
-1500
-2389
-1249
-404,543