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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-230
-7890
692
7080
43.148
-
Depreciación y amortización
5867
-
-
-
-
5685
Impuestos sobre beneficios diferidos
0
-4303
4039
1301
-
1890
Compensación basada en acciones
2095
1897
1949
1760
1073
-
Cambio en capital trabajo
-14.485
-13.208
-10.767
-6485
-2801
-
Cuentas pendientes
1427
-410
1656
597
-1496
-
Inventario
-12.861
-11.368
-14.144
-5556
703
-
Cuentas a pagar
-1142
-464
-1266
1979
339
-
Otro capital trabajo
-10.346
-8456
-1184
12.104
3711
-
Otras partidas no monetarias
5
10.849
3811
294
414
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-8170
-7419
-976
12.384
5948
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2176
-1037
-208
-280
-2237
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
5041
4582
Otras actividades de inversión
-8886
-13.863
-24.492
-19.424
-8679
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.062
-14.900
-24.700
-19.704
-5875
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-630
-1023
-1210
-2010
-2630
-
Acciones ordinarias emitidas
0
45.362
33.424
21.953
41.531
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-509
44.395
32.427
20.452
50.927
-
Cambio de caja neto
-20.117
21.889
6507
14.211
50.218
-
Efectivo al inicio del periodo
100.941
73.344
66.837
52.626
2408
-
Efectivo al final del periodo
81.200
95.233
73.344
66.837
52.626
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-8170
-7419
-976
12.384
5948
-
Inversiones en bienes de capitales
-2176
-1037
-208
-280
-2237
-
Flujo de caja libre
-10.346
-8456
-1184
12.104
3711
-