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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-230
-7890
692
7080
43.148
Depreciación y amortización
5867
-
-
-
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
0
-4303
4039
1301
-
Compensación basada en acciones
2095
1897
1949
1760
1073
Cambio en capital trabajo
-14.485
-13.208
-10.767
-6485
-2801
Cuentas pendientes
1427
-410
1656
597
-1496
Inventario
-12.861
-11.368
-14.144
-5556
703
Cuentas a pagar
-1142
-464
-1266
1979
339
Otro capital trabajo
-10.346
-8456
-1184
12.104
3711
Otras partidas no monetarias
5
10.849
3811
294
414
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-8170
-7419
-976
12.384
5948
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2176
-1037
-208
-280
-2237
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
5041
Otras actividades de inversión
-8886
-13.863
-24.492
-19.424
-8679
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.062
-14.900
-24.700
-19.704
-5875
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-630
-1023
-1210
-2010
-2630
Acciones ordinarias emitidas
0
45.362
33.424
21.953
41.531
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-509
44.395
32.427
20.452
50.927
Cambio de caja neto
-20.117
21.889
6507
14.211
50.218
Efectivo al inicio del periodo
100.941
73.344
66.837
52.626
2408
Efectivo al final del periodo
81.200
95.233
73.344
66.837
52.626
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-8170
-7419
-976
12.384
5948
Inversiones en bienes de capitales
-2176
-1037
-208
-280
-2237
Flujo de caja libre
-10.346
-8456
-1184
12.104
3711