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General Electric Co (GCP.HM)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.512.000
9.481.000
339.000
-6.337.000
5.704.000
-
Depreciación y amortización
2.095.000
2.079.000
2.902.000
2.360.000
3.464.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
1.209.000
1.162.000
-3000
-757.000
-487.000
-
Cambio en capital trabajo
2.232.000
1.638.000
1.592.000
-278.000
588.000
-
Cuentas pendientes
-1.134.000
-833.000
-2.719.000
524.000
-1.319.000
-
Inventario
-1.465.000
-1.524.000
-1.925.000
-306.000
1.105.000
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-
2.977.000
Otro capital trabajo
4.712.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000
-
Otras partidas no monetarias
-84.000
401.000
732.000
-1.479.000
-14.471.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.430.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.718.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
-
Adquisiciones, neto
-
-365.000
-30.000
-69.000
-85.000
-
Otras actividades de inversión
-623.000
790.000
8.033.000
1.642.000
1.282.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
6.581.000
3.977.000
2.270.000
21.379.000
16.671.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.843.000
-3.360.000
-11.202.000
-36.510.000
-29.632.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-4.041.000
-7.028.000
-1.192.000
-107.000
-
-
Dividendos pagados
-472.000
-589.000
-639.000
-575.000
-648.000
-
Otras actividades financieras
861.000
408.000
-726.000
-7.720.000
-342.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5.586.000
-10.612.000
-13.688.000
-45.256.000
-19.762.000
-
Cambio de caja neto
7.418.000
664.000
2.232.000
-20.750.000
531.000
-
Efectivo al inicio del periodo
12.691.000
19.092.000
16.859.000
37.608.000
37.077.000
-
Efectivo al final del periodo
18.510.000
18.360.000
16.464.000
15.527.000
36.985.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.430.000
5.179.000
5.916.000
3.481.000
3.568.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.718.000
-1.595.000
-1.174.000
-1.113.000
-1.730.000
-
Flujo de caja libre
4.712.000
3.584.000
4.742.000
2.368.000
1.838.000
-