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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-16.827
-16.827
71.915
114.850
-56.429
Depreciación y amortización
49.441
49.441
42.818
42.969
46.499
Impuestos sobre beneficios diferidos
3452
3452
-26.394
-18.710
39.142
Compensación basada en acciones
14.014
14.014
14.017
9132
8460
Cambio en capital trabajo
13.663
13.663
-269.614
107.822
17.418
Cuentas pendientes
-13.287
-13.287
-1082
-8280
-4159
Inventario
80.352
80.352
-183.583
10.829
76.525
Cuentas a pagar
-27.665
-27.665
-11.839
3763
29.631
Otro capital trabajo
34.493
34.493
-224.818
185.965
133.611
Otras partidas no monetarias
1000
1000
225
766
3916
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
94.796
94.796
-164.884
239.870
157.741
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-60.303
-60.303
-59.934
-53.905
-24.130
Adquisiciones, neto
0
0
0
-80
0
Otras actividades de inversión
302
302
-
20.087
110
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-60.001
-60.001
-59.934
-33.898
-24.020
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-488.438
-488.438
-308.768
-46.516
-205.327
Acciones ordinarias readquiridas
-32.027
-32.027
-77.470
-78.068
0
Otras actividades financieras
-4955
-4955
1890
-5868
-19.147
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-47.579
-47.579
-45.530
-101.169
-3164
Cambio de caja neto
-12.835
-12.835
-272.535
105.434
133.673
Efectivo al inicio del periodo
47.990
47.990
320.525
215.091
81.418
Efectivo al final del periodo
35.155
35.155
47.990
320.525
215.091
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
94.796
94.796
-164.884
239.870
157.741
Inversiones en bienes de capitales
-60.303
-60.303
-59.934
-53.905
-24.130
Flujo de caja libre
34.493
34.493
-224.818
185.965
133.611