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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
27.200
51.900
37.100
-104.500
Depreciación y amortización
31.900
32.500
31.800
30.800
Compensación basada en acciones
2000
2500
1500
800
Cambio en capital trabajo
-23.200
-1600
-38.900
-35.900
Inventario
-17.400
-12.200
-43.600
18.200
Otro capital trabajo
15.000
70.800
15.900
-104.600
Otras partidas no monetarias
21.000
19.800
25.200
27.400
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
35.100
86.000
33.000
-94.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.100
-15.200
-17.100
-10.000
Adquisiciones, neto
-12.200
0
-300
-6900
Otras actividades de inversión
-
63.600
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
800
49.100
-2200
-9200
Cambio de caja neto
-36.200
51.900
-45.500
-17.400
Efectivo al inicio del periodo
131.800
64.700
107.700
123.400
Efectivo al final del periodo
95.600
115.300
64.700
107.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
35.100
86.000
33.000
-94.600
Inversiones en bienes de capitales
-20.100
-15.200
-17.100
-10.000
Flujo de caja libre
15.000
70.800
15.900
-104.600