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G Capital Public Company Limited (GCAP-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9487
14.818
-100.636
-58.565
16.867
-
Depreciación y amortización
8894
9199
10.249
11.764
11.036
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
2763
4119
-18.384
-13.806
4665
-
Cambio en capital trabajo
124.668
153.241
285.331
381.179
230.116
-
Otro capital trabajo
142.505
166.345
322.950
405.586
281.283
-
Otras partidas no monetarias
55.719
60.193
85.339
118.412
133.423
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
152.788
174.892
323.399
410.555
287.714
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-10.283
-8547
-449,084
-4968
-6431
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-25.500
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-9000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.108
-8383
-437,243
-8520
-6431
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-282.164
-320.646
-385.486
-679.389
-1.037.364
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
-
199.230
Dividendos pagados
-
0
-29.984
-15.000
-30.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-169.616
-231.154
-309.015
-379.366
-498.035
-
Cambio de caja neto
-26.937
-64.645
13.947
22.669
-216.752
-
Efectivo al inicio del periodo
40.237
74.035
60.089
37.419
254.172
-
Efectivo al final del periodo
13.300
9390
74.035
60.089
37.419
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
152.788
174.892
323.399
410.555
287.714
-
Inversiones en bienes de capitales
-10.283
-8547
-449,084
-4968
-6431
-
Flujo de caja libre
142.505
166.345
322.950
405.586
281.283
-